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Prof. Dr. Th. Poddig
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| Lebenslauf |
| 1961 |
geb. in Bremen |
| 1982-1987 |
Studium der Wirtschaftswissenschaften und Informatik an
den Universitäten Bremen und Hamburg |
| 1988-1991 |
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Bamberg und Promotion |
| 1991-1994 |
wissenschaftlicher Assistent der Universität Bamberg |
| 1994-1996 |
wissenschaftlicher Assistent der Universität Freiburg, Habilitation |
| seit 1996 |
Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine BWL, insbesondere
Finanzwirtschaft an der Universität Bremen |
| 2001-2003 |
Dekan des FB "Wirtschaftwissenschaften" an der Universität Bremen |
| seit 1997 |
Referent bei Uhlenbruch-Verlag (Excel® in Portfoliomanagement, Prognosemodelle für die Asset Allocation) |
| seit 2004 |
Dozent an der Hanseatischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie |
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| Publikationen |
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Monographien
Artikel&Aufsätze
Arbeitspapiere
Herausgeberschaft
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1. Bücher und andere selbständige Schriften
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2007
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Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.: Statistik, Ökonometrie, Optimierung:
Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement,
4. vollständig überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts., 2007
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2005
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Poddig, Th., Brinkmann, U. und Seiler, K.: Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien -
Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel®,
Bad Soden/Ts., 2005
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2003
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Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.: Statistik, Ökonometrie, Optimierung:
Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement,
3. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2003
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2001
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Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.: Statistik, Ökonometrie, Optimierung:
Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement,
2. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2001
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2000
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Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K.: Statistik, Ökonometrie, Optimierung:
Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement,
Bad Soden/Ts., 2000
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1999
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Poddig, Th.: Handbuch Kursprognose, Quantitative Methoden im Asset Management, Bad Soden/Ts., 1999
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1998
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Rehkugler, H., und Poddig, Th.: Bilanzanalyse , 4., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1998
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1996
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Poddig, Th.: Analyse und Prognose von Finanzmärkten, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts., 1996
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1993
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Rehkugler, H., und Poddig, Th.: Bilanzanalyse, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1993
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1992
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Rehkugler, H., und Poddig, Th.: Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels
Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -,
Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992 |
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Poddig, Th.: Künstliche Intelligenz und Entscheidungstheorie, Wiesbaden, 1992
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1990
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Rehkugler, H., und Poddig, Th.: Bilanzanalyse, 2. Auflage, München, 1990
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Rehkugler, H., und Poddig, Th.: Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme
auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -,
Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990
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Rehkugler, H., und Poddig, Th.: Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke
zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge
73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990
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1988
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Rehkugler, H., und Poddig, Th.: Bilanzanalyse, München, 1988
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2. Aufsätze in Zeitschriften und Sammelwerken
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2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1995
1994
1993
1992
1991
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2008
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Poddig, Th., Illgen, A.: "Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten"
in: Prätsch , J., Leuthold, D. (Hrsg.), "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten", Achim, 2008,
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2007
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Poddig, Th., Illgen, A.: "Simulationsbasierte Bewertung von exotischen Optionen"
in: Luderer , B. (Hrsg.), "Die Kunst des Modellierens. Mathematisch-Ökonomische Modelle", Wiesbaden, 2007,
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Poddig, Th., Hildebrandt, J.: " Stichwort "Leverage-Effekt"
in: Freidank, C-Ch., Lachnit L. und Tesch, J. (Hrsg.), "Vahlens Großes Auditing Lexikon", München, 2007,
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Poddig, Th., und Hildebrandt, J.: "Eine Safety-First-Anlagestrategie für Zeitwertkonten",
Finanz-Betrieb, Heft 6, 2007,
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Richter, F., Poddig, Th. und Hildebrandt, J.: "Forecasting and Allocation
Simulation Tool: Bessere Prognosequalität für die Eigenanlage",
Die Bank, Heft 9, 2007,
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2006
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Viebig, J., Poddig, Th.: "Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren",
Kredit und Kapital, Heft 2, 2006,
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| |
Varmaz, A., Poddig, Th.: "Technologischer Fortschritt in der deutschen Bankenwirtschaft",
in Operations Research Proceedings 2005, Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.), 2006,
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| |
Poddig, Th., Enns, O.: "Aktienkursprognose anhand von Jahresabschlussdaten
mittels Künstlicher Neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren",
in Operations Research Proceedings 2005 (Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.)), 2006,
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| |
Oelerich, A., Poddig, Th.: "Evaluation of rating systems",
in Expert Systems with Applications, Heft 3, 2006,
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2005
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Poddig, Th., Varmaz, A.: "Data Envelopment Analysis und Benchmarking",
in Controlling, Heft 10, 2005,
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Poddig, Th., Varmaz, A.: "Effizienzanalyse von Kreditgenossenschaften und Sparkassen",
in Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen: Stand und Perspektiven,
Müller/Jöhnk/Bruns (Hrsg.), 2005,
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| |
Poddig, Th., Varmaz, A.: "Benchmarking im Zeitablauf: Das DEA-Malmquist-Modell",
in WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 05, 2005,
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Poddig, Th., Seiler, K.: "Erkennung von Trends und
frühen Warnsignalen anhand von Finanzmarktinformationen",
in Controlling, Heft 4-5, 2005,
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Oelerich, A., Poddig, Th.: "Optimierung quantitativer Ratingverfahren",
in Die Unternehmung, Heft 3, 2005,
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| |
Poddig, Th., Sidorovitch, I.: "Risikostruktur europäischer
Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und
deren Implikationen für das Portfoliomanagementr",
in Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, Regionen, Sektoren
(Hrsg. Ehrig, D. Staroske, U.), Hamburg, 2005, S. 87-116
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Poddig, Th., Varmaz, A.: "Fusionen im Bankensektor",
in WISU - Das Wirtschaftsstudium, Heft 02, 2005,
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2004
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Poddig, Th., Oelerich, A.: "Evaluierung quantitativer Ratingverfahren",
in Dietmar Beyer, Carina Ortseifen (Hrsg.): SAS® in Hochschule und Wirtschaft:
Proceedings der 8. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE),
|
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| |
Poddig, Th., Huber, C.: "Einheitswurzeln in ökonomischen Zeitreihen",
in Wirtschaftsstudium (WISU),
Heft 8-9, 2004
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| |
Poddig, Th., Varmaz, A.: "Effizienzprobleme bei Banken:
Fusionen und Betriebswachstum als tragfähige Mittel?", in Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft,
Heft 3, 2004
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| |
| |
Oelerich, A., Poddig, Th: "Modified Wald statistics for generalized linear models",
in Allgemeines Statistische Archiv (ASTA), Heft 1, 2004
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2003
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| |
Poddig, Th, Kunze, B.: "Risikomanagementsysteme bei Banken vor dem Hintergrund der staatlichen
Regulierung des Finanzsektors", in Der Finanzbetrieb, Heft 11, 2003, S. 693 - 702
|
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| |
| |
Poddig, Th., Oelerich, A.: "Stichprobenanalyse in der Insolvenzprognose - eine Faustformel",
in Kredit und Risiko - Basel II und die Konsequenzen für den Mittelstand (Hrsg. H. Schaefer),
Marburg, 2003, S. 57 - 81
|
|
| |
| |
Poddig, Th, Huber, C.: "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen",
in WISU, Heft 8-9, 2003, S. 1032 - 1034
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| |
Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A.: "Eine Erfolgsanalyse von Fusionen deutscher Genossenschaftsbanken",
in Die Sparkasse, Heft 7, 2003, S. 328 - 331
|
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| |
| |
Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz: "Betriebsgrößen- und Fusionseffekte bei Kreditgenossenschaften",
in Kredit- und Kapital, 36. Jahrgang, Heft 2, S. 213 - 253
|
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| |
| |
Oelerich, A., Poddig, Th.: "Evaluierung prognostizierter Ratings unter Berücksichtigung der
Anforderungen aus Basel II", VHfB Zürich, Juni 2003
|
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| |
| |
Petersmeier, K., Poddig, Th.: "Integrierte Parameterschätzung für die Asset Allocation",
in Handbuch Asset Allocation (Hrsg. H. Dichtl, J. M. Kleeberg, Ch. Schlenger),
Bad Soden/Ts., 2003, S. 361 - 387
|
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| |
2002
|
| |
Poddig, Th, Dichtl, H., Oelerich, A.: "Integriertes Prognose- und Entscheidungssystem
für Kapitalanlagen", in impulse, Heft 1, 2001, Universität Bremen, S. 24 - 27
|
|
| |
| |
Poddig, Th., Petersmeier, K.: "Das nichtparametrische Regressionsmodell -
Ein Vergleich mit dem linearen Regressionsmodell",
in WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 11, 2002, S. 633 - 637
|
|
| |
| |
Dichtl, H., Poddig, Th.: "Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und
typische Fehlerquellen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler),
2., vollkommen neu konzipierte Auflage, Bad Soden/Ts., 2002, S. 741 - 768
|
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| |
2001
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| |
Poddig, Th.: "Methoden des Index Tracking", in WISU Das Wirtschaftsstudium,
Heft 2, 2001, S. 190 - 194
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| |
| |
Poddig, Th.: "Kursprognose", in Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens
(Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage,
Stuttgart 2001, S. 1472 - 1486
|
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| |
| |
Poddig, Th., Sidorovitch, S.: "Künstliche Neuronale Netze: Überblick,
Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsprobleme", in Handbuch Data Mining im Marketing
(Hrsg. H. Hippner, U. Küsters, M. Meyer und K. Wilde), 2001, S. 363 - 402
|
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2000
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| |
Dichtl, H., Poddig, Th.: "Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von
Investmentprozessen für Spezialfonds", in Handbuch Spezialfonds
(Hrsg. J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts., 2000, S. 415 - 447
|
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| |
| |
Poddig, Th., Dichtl, H.: "Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments
durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses", in Datamining und Computational
Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer),
Heidelberg, NewYork, 2000, S. 171 - 202
|
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| |
| |
Poddig, Th.: "Klassische Neuronale Netze und ihre Anwendung", in
Datamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer),
Heidelberg, NewYork, 2000, S. 143 - 170
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| |
| |
Möller, I., Petersmeier, K., Poddig, Th.: "The lambda-test for nonlinear dependencies",
in Neural Network World, Vol. 10, No. 1-2, 2000, S. 49 - 57
|
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| |
| |
Huber, C., Poddig, Th.: "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen",
in WISU Das Wirtschaftsstudium, 29. Jahrgang, Heft 2, Februar 2000, S. 186 - 189
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1999
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| |
Poddig, Th., Huber, C.: "Data Mining und Knowledge Discovery in Databases",
in WiSt, Heft 12, 99, S. 663 - 666
|
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| |
| |
Poddig, Th., Möller, I., Petersmeier, K.: "Analysis of non-linear
dependencies using the λ-test", in Eufit 99, 7th European Conference on Intelligent
Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann)
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| |
Poddig, Th., Huber, C.: "Data Mining for the Detection of Turning Points in
Financial Time Series", in Lecture Notes in Computer Sciences,
Proceedings from IDA 99, Springer Verlag
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| |
Poddig, Th, Dichtl., H.: "Simulation von Portfolio-Management Prozessen",
in WiSt, Heft 6, 99, S. 307-310
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| |
Poddig, Th., Dichtl, H.: "Einsatz eines integrierten Prognose- und
Entscheidungssystems im Assetmanagement", in Die Sparkasse,
Heft 7, 99, S. 333-335
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| |
1998
|
| |
Poddig, Th., Huber, C.: "A Data Mining Approach for Detection of Turning
Points in Financial Time Series", in Eufit 98, 6th European Conference on
Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann),
Volume 3, 1998, S. 1947 - 1949
|
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| |
Poddig, Th., Grothmann, R., und Schäfer, T.: "Anwendung und Test des
Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt", in Handbuch Portfoliomanagement
(Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 403 - 434
|
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| |
Poddig, Th., und Huber, C.: "Renditeprognose mit Neuronalen Netzen",
in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler),
Bad Soden/Ts., 1998, S. 349 - 484
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| |
Poddig, Th.: "Modelling and Forecasting Integrated Financial Markets using
Artificial Neural Networks", in Göttinger Informatik Kolloquium, Vorträge aus
den Jahren 1996/97 (Hrsg. O. Haan), Göttingen, 1998, S. 19 - 36
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| |
Poddig, Th.: "Developing Forecasting Models for Integrated Financial Markets
using Artificial Neural Networks", in Neural Network World, Heft 1, 98, S. 65 - 80
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1996
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| |
Ebertz, Th., und Poddig, Th.: "Simultane Finanzmarktprognosen mit küünstlichen
neuronalen Netzen - Ein Forschungsprojekt", in Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
(Hrsg. M. Schröder), Baden-Baden, 1996, S. 167 - 192
|
|
| |
| |
Rehkugler, H., Poddig, Th., und Jandura, D.: "Einsatz integrierter Modelle
für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen
für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen", in Finanzmarktanalyse und -prognose
mit innovativen quantitativen Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer),
Heidelberg, 1996, S. 207 - 236
|
|
| |
| |
Poddig, Th., und Rehkugler, H.: "A "World" Model of Integrated Financial Markets
using Artificial Neural Networks", in Journal of Neurocomputing, 10, pp. 251 - 273
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1995
|
| |
Poddig, Th.: "Application de l'analyse discriminante et des réseaux de
neurones à la prédiction de faillite: une nouvelle approche", in Les Réseaux
de Neurones en Finance: Conception et Applications (Eds. E. de Bodt et E.-F. Henrion),
Louvain-la-Neuve, 29.5.95, Bruxelles, 1995, S. 125 - 156
|
|
| |
| |
Poddig, Th.: "'Exchange Rate Forecasting using Artificial Neural Networks: Short
Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate and a Medium Term "World" Model of
Integrated Financial Markets", Exchange Rate Determination, 15.3.-17.3.95,
Schloß Haigerloch, Germany
|
|
| |
| |
Rehkugler, H. und Poddig, Th.: "Kursprognose",
Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 2.,
überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1995, S. 1336 - 1348
|
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| |
Poddig, Th.: "Bankruptcy Prediction: A Comparison with Discriminant Analysis", in
Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A.-P. Refenes), Chichester, 1995,
S. 311 - 323
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| |
1994
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| |
Rehkugler, H., und Poddig, Th.: "KI-Methoden in der Anlageberatung",
Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt),
Wiesbaden, 1994, S. 3 - 23
|
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| |
| |
Rehkugler, H., und Poddig, Th.: "Kurzfristige Wechselkursprognosen mit
Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze
und ökonometrischer Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer),
Heidelberg, 1994, S. 1 - 24
|
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| |
| |
Poddig, Th., Rehkugler, H., und Jandura, D.: "Ein "Weltmodell" integrierter
Finanzmärkte", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann),
München, 1994, S. 337 - 425
|
|
| |
| |
Poddig, Th., und Wallem, A.: "Wechselkursprognosen", in Neuronale Netze in der
Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 291 - 336
|
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| |
Poddig, Th.: "'Mittelfristige Zinsprognosen mittels KNN und ökonometrischer
Verfahren - Eine Fallstudie über den Umgang mit kleinen Datenmengen -", in
Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann),
München, 1994, S. 209 - 289
|
|
| |
| |
Poddig, Th.: "Ein Jackknife-Ansatz zur Strukturextraktion in Multilayer-Perceptrons
bei kleinen Datenmengen", in Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung
(Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 333 - 345
|
|
| |
| |
Kerling, M., und Poddig, Th.: "Klassifikation von Unternehmen mittels KNN", in
Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann),
München, 1994, S. 427 - 490
|
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| |
1993
|
| |
Poddig, Th.: "Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate", Proceedings
of the first International Workshop on Neural Networks in the Capital Markets
(Ed. A. N. Refenes), London Business School, London, 1993
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1992
|
| |
Rehkugler, H, und Poddig, Th.: "Neuronale Netze im Bankbetrieb", in Die Bank,
Heft 7, 1992, S. 413 - 419
|
|
| |
Rehkugler, H., und Poddig, Th.: "Anwendungsperspektiven und Anwendungsprobleme
von Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Information Management,
Heft 2, 92, S. 50 - 58
|
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1991
|
| |
Rehkugler, H., und Poddig, Th.: "Künstliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse:
Eine neue Ära der Kursprognosen?", in Die Wirtschaftsinformatik,
Heft 5, 1991, S. 365 - 374
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3. Arbeitspapiere, sonst. Beiträge zu Tagungen, Veranstaltungsskripten
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2001
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Poddig, Th, Sidorovitch, I.: EMU and the Evolving Risk Structure of the
European Equity Markets: Implications for Asset Allocation, IKSF Workshop
23.-25.11.2001 an der Universität Bremen
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2000
|
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Poddig, Th., Petersmeier, K., Möller, I.: An Automatic Model Building System
for Forecasting Stock Returns Using Financial Statement Data, 24th Annual
Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Passau,
March 15-17, 2000
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| |
1998
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Poddig, Th., Dichtl, H.: Konzeption und prototypische Realisation eines
integrierten Prognose- und Entscheidungssystems (IPES) zur Simulation vom
Portfolio-Management Prozessen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft,
Nr. 2, Universität Bremen, 1998
|
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| |
| |
Poddig, Th., Huber, C.: Data Mining mit ARIMA-Modellen zur Prognose
von Wendepunkten in ökonomischen Zeitreihen, Diskussionspapiere zur
Finanzwirtschaft, Nr. 1, Universität Bremen, 1998
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1997
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Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III:
Investition und Finanzierung", ca. 200 Seiten, 2. Fassung 1997,
wesentlich überarbeitet und erweitert
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1996
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Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur
Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung",
ca. 110 Seiten, 1. Fassung 1996
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4. Herausgeberschaft oder Editorial Board
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Reihe Financial Research, Uhlenbruch Verlag
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International Quarterly Journal of Finance, ISSN 0972-4087
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Bücher |
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Equity Valuation:
Models from the Leading Investment Banks
[mehr]
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Zum Verlag
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Statistik, Ökonometrie, Optimierung:
Methoden und Ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement (4. Auflage)
[mehr]
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Portfoliomanagement:
Konzepte und Strategien
Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel™
[mehr]
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| |
Rentabilität im Bankensektor:
Identifizierung, Quantifizierung und Operationalisierung werttreibender Faktoren
[mehr]
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| |
Robuste Ratingverfahren
Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren.
[Mehr]
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